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智珠博客-李愛詩

認股證專頁 | 2017-01-12

本欄再次分享炒輪報捷經驗: 買對方向,應市條款,本港輪證場,有得搵,有得做!

周三港股收市數據方面恒指全日升190點或0.84%,報收22935點。即月期指報收22974,升235點或1.03%,高水39點。港股全日成交近697.97億港元,與對上交易日相比多近12%。全日個股成交近526.65億港元,與對上交易日比多近9.4%,佔整體大市成76%。全日輪證成交達170.78億港元,與對上交易日比多近21.7%,佔整體大市成交24%。港股全日沽空達62.59億港元,佔整體大市成交8.97%,或佔整體正股成交近11.9%

今日又再分享炒輪經驗的好時機,本欄近日買入兩隻的產品,於周三均可以順利獲利之外,而獲利的幅度亦感到合理,對於發行人的開價亦感到滿意。做得到,自然寫得出! 本欄公佈已買入的兩隻產品分別是由高盛(GS)發行的港交所貼價長期CALL(11046),周一買入價0.082港元,並於周三沽出價0.088港元。另一隻法興(SG)發行的國壽價外長期CALL(13452),周一買入價0.108港元,周三沽出價0.123港元。份量各為一球(即一百萬份),在兩個交易日後的獲利或回報,的確是深感滿意。讀者亦可在本欄閱回對上文章,亦利益申報,便會知道只要實際好好選擇合適條款產品,對相關資產走勢有方向,的確輪證比起部份永遠認為是看不通的股份更為可取。

周三筆者沽清以上兩隻CALL輪之後,難度收手放棄機會了嗎?當然不是,卻是即市買入炒作兩隻在開市初段相對落後的個股,即匯控(00005)及中移動(00941)CALL輪。即市筆者炒作一隻由瑞銀(UBS)發行的匯控貼價中長期CALL(14567),行使價64.93港元,引伸波幅19%,有效槓桿16倍,10120174月到期。而當時買入價是0.172港元,在正股發力後更於0.179港元沽出,當然沽出之後再見高位。又或者以真係看對正股即市有力爆上,加上(14567)當時條款相對合適指數上升中但匯控仍只升幾個價位的時間,加上期指買盤相對強,因而即市投機性買入一隻貼價、中期、高槓桿產品,而開價積。而即市回報亦是滿意。

周三筆者有參與炒作的第四隻產品,是由高盛(GS)發行的中移動價內中長期槓桿合適CALL(25053),行使價84.05港元,引伸波幅25.6%,有效槓桿10.2倍,100120174月到期。買入價0.046港元,只買50萬份,沽出0.047港元。雖然只有一格在扣除買賣費用之後,仍有四百幾港元作入八達通亦是不錯吧。(利申:高風險衍生產品,需要有良好的操盤技術及風險管理,嚴守止蝕,切密模仿)

雖則筆者亦認為港股仍有力看上,但亦不可忽略有機會出現的短期調整。而部份仍在所謂「基金經理放假、長假因素」亦作出買平貨港股的投資者,目前在個股的帳面利益不少,但亦會想起在持貨時有機會需要作出對沖,亦開始留意不同的淡倉產品。部份持有幾隻大藍籌或指數成份股,亦開始留意幾隻高槓桿、應市的恒指PUT輪,其中由高盛(GS)發行的價外3%中期恒指PUT輪,始終有一陣仙氣,行使價22200,引伸波幅17.4%,有效槓桿近15倍,6000120174月到期,全日收市報0.088港元亦見開始有部份資金留意。

全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,恒指、國指、騰訊(00700)、平保(02318)、中移動(00941)、國壽(02628)、中石油(00857)、友邦(01299)、建行(00939)、中石化(00386)、中聯通(00762)、金沙中國(01928)及比亞廸(01211)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。

此外,港交所(00388)、吉利(00175)及聯想(00992)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。相對地,海油(00883)見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。中海外(00688)見短期CALL輪下跌,匯控(00005)見長期CALL輪引伸波幅回落。

淡倉產品PUT輪方面恒指、國指、匯控(00005)、中移動(00941)、友邦(01299)、金沙中國(01928)及銀娛(00027) 均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。國壽(02628)、中石化(00386)及比亞廸(01211)均見短期PUT輪引伸波幅下跌,中海外(00688)、吉利(00175)及海油(00883)均見短期PUT輪引伸波幅上升。

另一方面,騰訊(00700)、平保(02318)及港交所(00388)均見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。建行(00939)見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。+++

投資者如看好友邦(01299) ,可留意由摩通(JP)發行的價外長期CALL(15242),行使價44.88港元,引伸波幅24.7%,有效槓桿7.2倍,10120176月到期。

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好俄羅斯股市走勢,可留意由德銀(DB)發行的ETF(03027)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

本網站推出全新香港期權地帶版面,內容豐富,歡迎大家登入

http://www.dbpower.com.hk/ch/option/option-search

Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

http://www.warrants-exchange.net/tc/

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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋

港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標(MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼(ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

德銀(DB)ETF網址資料

http://www.etf.db.com/HK/HZ/

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

http://csopasset.com/tchi/home/index.php

三星資產運用ETF(03175)相關網址

http://samsungfund.com.cn/product.do?seq=7&compCode=SKCO

德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情,包括過往表現、收費及抵押品資料,可登入www.dbxtrackers.com.hk

熱線:852-2203 6886

網站:www.dbxtrackers.com.hk

電郵:info.dbx-trackers@db.com

窩輪及牛熊證發行人開價熱線

中銀(BI)852-39886909

法巴(BNP)852-21085600

瑞信(CS)852-21017888

東亞(EA)852-2 8012450

高盛(GS)852-29782333

匯豐(HS)852-28221849

海通(HT)852-22138080

摩通(JP)852-28007878

麥銀(MC)852-3922-3788

野村(NM)852-22522408

法興(SG)852-21664266

瑞銀(UBS)852-29716668

窩輪及牛熊證發行人相關網站資料

東亞(BA)

www.beawarrants.com.hk

中銀(BI)

www.bocifp.com

法巴(BNP)

http://www.bnppwarrant.com.hk/

瑞信(CS)

http://www.cswarrants.com/

高盛(GS)

http://www.gswarrants.com.hk/

匯豐(HS)

http://www.warrants.hsbc.com.hk/

海通(HT)

http://www.htiwarrants.com/

摩通(JP)

www.jpmwarrants.com.hk

麥銀(MC)

http://www.warrants.com.hk/

野村(NM)

http://www.nomurawarrants.com.hk

法興(SG)

http://hk.warrants.com/home/ch/home_c.cgi

瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。

BBC

http://www.bbc.com/

Deutsche Welle

http://www.dw-world.de/

France24

http://www.france24.com/en/

Der Spiegel

http://www.spiegel.de/international/

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投資失利,是任何投資者都會經歷及面對的事。市民若受投資問題而有疑難,可先找股票行經紀或投資顧員,尋求意見及協助。若情緒上受到投資問題而感到困擾,可嘗試與社工及相關聯絡,尋求意見及協助。生命寶貴,請珍惜生命!

明愛向晴軒危機專線及教育中心

理財及債務熱線852-31612929

相關網址:http://debt.caritas.org.hk/

香港撒瑪利亞防止自殺會廿四小時求助熱線852-2389-2222

相關網址:http://www.sbhk.org.hk/

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