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智珠博客-李愛詩

認股證專頁 | 2017-08-09

如果指數由一隻股帶起,亦都可以由一隻下跌再由多隻股支撐,看似無事發生

港股收市數據方面,恒指全日1640.59%,報收27854點。即月期指報收27793180點或0.65%,低水61點。港股全日成交近971.8億港元,與對上交易日比多近21.1%,正股成交近756億港元,與對上交易日比多近21%,或佔整體大市成交近78%。全日輪證成交近214億港元,與對上交易日比多近22%,或佔整體大市成交近22%。港股全日沽空近81.8億港元,佔整體大市成交8.4%或佔整體正股成交近10.8%

是日又要報炒作情況,周二上午見國壽(02628)全日回落之時,亦即指數升幅大幅度收窄,當時國壽(02628)24.95港元,於是手快快衝入一隻由高盛(GS)發行的貼價中期高槓桿國壽CALL(16885),買入一球(即一百萬份)價格0.142港元,而當正股再見全日低位即24.8港元,其輪價價都只是回至0.138港元,於是等正股由跌轉升,並於下午近三時半,正股再由跌轉升,而CALL(16885)亦見有BID0.146港元,於是即全數沽貨,即市獲利近4千港元(微利2.8%)

的確一隻騰訊(00700)升幅方面,沒有可以雞蛋內挑骨頭的餘地。好簡單,只看看本欄幾隻曾報出並炒作或持有過的相關CALL輪,雖則大家亦明白持倉有風險外,亦有機會需要面對捱價,可是對於個別兩隻相對近期有炒作過相關CALL輪,一隻由海通(HT)發行的(16804),當時買入一球的確只需要大慨18萬港元,而至周二同一隻CALL輪若買入一球需要用近45萬港元。另一隻相對再近期一點炒作過的高盛(GS) 發行的(16477),輪價亦於短短一星期內,由每球23.5萬港元升至近37萬港元。所以暫時筆者會相對集中參與其他未有太大升幅的個股產品之中。

其實一隻騰訊(00700),單日10港元上落不是甚麼大事,反而單日波幅窄,大部份投資者均不高興亦大有可能。再者,其股份每升或跌1港元,對於恒指點數的影響大慨9點左右,亦即是當全個市以指數看是上升,但大多由個別股份貢獻之時,那麼若正股單日有機會出現超過30港元甚至50港元之上升或下跌,對即市恒指點數之影響亦可以有近500點。

假設,騰訊(00700)有機會單日跌30港元,亦即恒指有機會跌近300點,若同時中移動(00941)、國壽(02628)、平保(02318)、匯控(00005)、友邦(01299)、銀娛(00027)等,十隻只要是借貨易、流通量高的股份,全數稍稍升近1%,那麼同樣可以見到指數窄幅甚至微升,但隻騰訊已經可以跌到令CALL輪輪友面對,輪價在Delta(對沖值)急跌的影響和壓力了。所以,亦見不少有經驗投資者,在騰訊CALL輪之部署之中,除了有減磅之外,在轉倉考慮上亦相對早前保守,但卻未見大舉向淡倉進發,反而是有資金先於騰訊CALL輪平倉後轉倉至其實下一波向上的股份之中。看來,騰訊(00700)CALL輪持倉的部署上,有機會需要更加靈活,又或者已步入打巷戰的短線策略中。

投資者如看好建行(00939)可留意由法巴(BNP)發行的價外長期CALL(12567),行使價6.8港元,引伸波幅23%,有效槓桿8.7倍,1120181月到期。

投資者如看好騰訊(00700)可留意由法興(SG)發行的價內長期CALL(16438),行使價287.5港元,引伸波幅27%,有效槓桿5.9倍,1001201712月到期。

投資者如看好港交所(00388)可留意由中銀(BI)發行的價內長期CALL(27823),行使價209港元,引伸波幅23.3%,有效槓桿7.4倍,1001201711月到期。

投資者如看好南方A50(02822) 可留意由高盛(GS)發行的價內長期CALL(28835),行使價12.2港元,引伸波幅15%,有效槓桿6.1倍,10120189月到期。

利申:筆者倉內持有瑞聲CALL(14868)@$0.235。買入國壽CALL(11304)@$0.091(15萬份),港交所CALL(21511)@$0.106(50萬份)

全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,港交所(00388)、匯控(00005)、中移動(00941)、友邦(01299)、建行(00939)、中聯通(00762)、中國建材(03323)及工行(01398)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,瑞聲(02018)、中行(03988)、中海油(00883)、長城(02333)、銀娛(00027)及國壽(02628)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。

此外,恒指、國指、騰訊(00700)及平保(02318)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。相對地,吉利(00175)見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。IGG(00799)見短期CALL輪引伸波幅向上。

淡倉產品PUT輪方面,恒指、國指、建行(00939)及港交所(00388)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。

另一方面,國壽(02628)、銀娛(00027)及中移動(00941)均見短期PUT輪引伸中幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。騰訊(00700)、友邦(01299)、長城(02333)、中行(03988)及工行(01398)均見短期PUT輪引伸波幅向好,中國建材(03323)、瑞聲(02018)、吉利(00175)及匯控(00005)均見短期PUT輪引伸波幅向下。+++

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

本網站推出全新香港期權地帶版面,內容豐富,歡迎大家登入

http://www.dbpower.com.hk/ch/option/option-search

Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

http://www.warrants-exchange.net/tc/

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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋

港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標(MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼(ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

http://csopasset.com/tchi/home/index.php

三星資產運用ETF(03175)相關網址

http://samsungfund.com.cn/product.do?seq=7&compCode=SKCO

BMO ETF

https://www.bmo.hk/etfs/tc

德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情,包括過往表現、收費及抵押品資料,可登入www.dbxtrackers.com.hk

熱線:852-2203 6886

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窩輪及牛熊證發行人開價熱線

中銀(BI)852-39886909

法巴(BNP)852-21085600

瑞信(CS)852-21017888

東亞(EA)852-2 8012450

高盛(GS)852-29782333

匯豐(HS)852-28221849

海通(HT)852-22138080

摩通(JP)852-28007878

麥銀(MC)852-3922-3788

野村(NM)852-22522408

法興(SG)852-21664266

瑞銀(UBS)852-29716668

窩輪及牛熊證發行人相關網站資料

東亞(BA)

www.beawarrants.com.hk

中銀(BI)

www.bocifp.com

法巴(BNP)

http://www.bnppwarrant.com.hk/

瑞信(CS)

http://www.cswarrants.com/

高盛(GS)

http://www.gswarrants.com.hk/

匯豐(HS)

http://www.warrants.hsbc.com.hk/

海通(HT)

http://www.htiwarrants.com/

摩通(JP)

www.jpmwarrants.com.hk

麥銀(MC)

http://www.warrants.com.hk/

野村(NM)

http://www.nomurawarrants.com.hk

法興(SG)

http://hk.warrants.com/home/ch/home_c.cgi

瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。

BBC

http://www.bbc.com/

Deutsche Welle

http://www.dw-world.de/

France24

http://www.france24.com/en/

Der Spiegel

http://www.spiegel.de/international/

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投資失利,是任何投資者都會經歷及面對的事。市民若受投資問題而有疑難,可先找股票行經紀或投資顧員,尋求意見及協助。若情緒上受到投資問題而感到困擾,可嘗試與社工及相關聯絡,尋求意見及協助。生命寶貴,請珍惜生命!

明愛向晴軒危機專線及教育中心

理財及債務熱線852-31612929

相關網址:http://debt.caritas.org.hk/

香港撒瑪利亞防止自殺會廿四小時求助熱線852-2389-2222

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