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智珠博客-李愛詩

認股證專頁 | 2018-05-16

建行(00939)及國壽(02628)提供更多即市機會!

周二港股在入摩旋律下出現「反高潮」,但大部份投資者都深明「好消息出貨」投資市場經驗之後,在低開的指數方面,在即市投資觸角上,已感到有貨出貨,無貨買PUT的即市策略。由於早前大量熊證已被K.O.,令只有相當少數有街貨收回價相對貼前恒指收市價的恒指熊證,在超高槓桿下,成為周二市場跌市焦點。

而多隻個股方面,以騰訊(00700)在開市價與前收市價相同,只是開市初段被搶高後,使早前持有相關好倉產品投資者均盡快平倉,而部份見高開後仍有微升,加上指數低開後向下探,於是只見更多資金即市湧入相關騰訊或恒指熊證之中多於相關PUT輪。另一個投資者選擇恒指熊證多於相關PUT輪原因,與投行給予騰訊(00700)最新的目標價及業績有關,便更多早前見證正股如何急升同時拉動恒指向上,如此預計正股若要向下走,那個力量與有相若的走勢,於是大多投資者亦集中火力在恒指熊證之中找尋機會。

筆者在周二作出一個「沒有大志」,但又微利炒CALL的機會。始終未必炒作與入摩必然相關股份時,又或者可以選擇整體大市急升而未升的股份,而避開大市反高潮帶來的影響。於是筆者選擇了國壽(02628)一隻價外長期由高盛(GS)發行的CALL(24777),行使價23.93港元,引伸波幅22.6%,有效槓桿11.5倍,10120189月尾到期。買入一百萬份,買入價0.072港元,全數以0.073港元沽出。獲利少於1千港元。雖然微利但卻相當之快。當然,目前市場上有幾隻類似條款產品,而且亦見開價甚為相似,可是開價上的確有些微分別外,街貨數量亦是需要考慮地方。又是盡量避開蟹貨,增加出貨效率。

引伸波幅收市數據方面,騰訊PUT輪引伸波幅向上之時,長期PUT輪引伸波幅升幅明顯。恒指CALL輪在跌市日見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。早前強勢股友邦(01299)及港交所(00388)同步見長期及短期CALL輪或PUT輪引伸波幅同跌。建行(00939)及工行(01398)短期CALL輪引伸波幅同步報升。

建行(00939)CALL輪可留意: (21903)(27049)(24683)(20916)

國壽(02628)CALL輪可留意: (29848)(29226)(24439)(12942)

利申:筆者兩個MPF戶口1.100%港元或港元債券,全數轉至100%北美股票基金。MPF戶口2.全數100%美股及港股 (2017126日由100%港元或港元債券轉出) 3.雷蛇(01337)IPO抽中一手4.日清食品(01475)IPO中一手,招股價3.54港兀,515日收市價4.58港元。5.中國電力(02380)供了股 6.1 5日買入威華達(00622)@$0.71買入9.3萬份持有,515日收市價$0.45 7. 220日買入2 手東亞 (00023)@$33.1持有 ,515日收市價$34.25 8 . 226日買入周大福 (01929)兩手@$8.55515日收市價$10.44,持有。11. 227日買入兩手萬科 (02202)@$36.55,持有515日收市價$31.412. 31日買入一手電視廣播(00511)@$25.95,持有515日收市價$25.913. 418日買入2手渣打(02888)@$81.65持有,515日收市價$81

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

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港交所期權/權證計算機

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市場動力指標(MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼(ITD)

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深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

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三星資產運用ETF(03175)相關網址

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匯豐(HS)

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瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

瑞通(VT)

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