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智珠博客-李愛詩

認股證專頁 | 2018-10-11

利用平保熊證(60282)作對沖恒指及平保股價下行風險,是聰明之選!

港股周三的確曾見26499,而未上升至26500便已作出回頭,可是即市走勢方面卻是有波幅同時是幅度未能對恒指CALL輪及PUT輪有所作為,而恒指牛熊證方面發展亦需要操盤者的技術。正所謂大注入場買方向又怕錯邊,但買得細注所謂有風險控制下,即使選擇最應市最合方向甚至槓桿最爆的一隻,同樣有機會出現買對方向有價升可是又未夠轉身走,可是只要稍稍遲疑獲利,便有機會由有盈利變成錯邊虧損。所以目前市況,只有幾隻正股提供機會較多,騰訊(00700)向下炒自然提供炒PUT輪及追熊證的好機會外,中移動(00941)一夫當關式頂指數,可是即使買入相對低對沖值的CALL輪或低溢價的中移牛證後,全日收市前有至少沽出一半獲利,而精明投資者更會全線平倉。

騰訊(00700)高開後高走,全日高位296.8港元到了後,便是沽盤連連,不少周三上午買入低對沖值的騰訊PUT輪或溢價低的騰訊熊證,相信在全日收市前已在個別提供近6倍有效槓桿的騰訊PUT輪,亦會感到是日成交有限、只有主力一隻騰訊(00700)報跌而中移動(00941)、平保(02318)、友邦(01299)等幾隻頂指數下,可以有一個笑住收錢離場的日子吧。而持有騰訊相關淡倉產品的投資者有機會持續增加,雖然部份已在周三沽出部份獲利,以作鎖定利潤可是卻見正股仍有機會下跌而作出部份持倉。而發行人在騰訊(00700) 窩輪開價方面,部份亦感到CALL輪何時見底,而PUT輪方面已見成本持續增加,加推騰訊熊證以作分流。

中移動(00941)支撐大市下,令部份即日鮮好友賺了一筆外,亦見有更多投資者開始在微升收市的平保(02318)有所部署。當人民幣走勢令投資者感到是短線平保(02318) 造淡好時機,因而留意平保熊證的情況。東亞(BEA)發行的一隻條款攻守兼備的平保熊證(60282),收回價80.28港元,行使價81.08港元,有效槓桿11.5倍,100120194月到期,周三收市價0.065港元。若正股提供一定跌幅,相信亦會成為更多有需要在恒指及平保(02318)作出好倉對沖部署的選擇之一。

投資者如看淡騰訊(00700),可留意高盛(GS)發行價外長期PUT(27272),行使價309.8港元,引伸波幅30%,有效槓桿5.5倍,100120191月到期。(周二升12.4%,周三再升19.6%)

投資者如看淡友邦(01299)可留意由法興(SG)發行的價外長期PUT(26254),行使價56.61港元,引伸波幅29.5%,有效槓桿9.7倍,10120191月到期。(周三下7%)

投資者如看淡港交所(00388)可留意由瑞信(CS)發行的價外長期PUT(25242) ,行使價210.68港元,引伸波幅23.8%,有效槓桿5.6倍,100120196月到期。(周二升0.55%,周三再升3.8%)

投資者如看淡建行(00939)可留意由法興(SG)發行的價外長期PUT(23248),行使價6港元,引伸波幅27.4%,有效槓桿8.8倍,1120191月到期。(周三升2%)

投資者如看淡工行(01398)可留意由瑞信(CS)發行的價外長期PUT(25627),行使價5.14港元,引伸波幅27%,有效槓桿8.8倍,1120191月到期。(周三無升跌)

投資者如看淡銀娛(00027) 可留意由摩通(JP)發行的價外長期PUT(26088),行使價45.05港元,引伸波幅37%,有效槓桿5.6倍,10120191月到期。(周二升3.9%,周二再升1.3%)

利申:筆者兩個MPF戶口1.100%港元或港元債券,全數轉至100%北美股票基金。MPF戶口2.全數100%美股及港股 (2017126日由100%港元或港元債券轉出) 3.雷蛇(01337)IPO抽中一手4.日清食品(01475)IPO中一手,招股價3.54港兀,1010日收市價3.57港元。5.中國電力(02380)供了股 6.1 5日買入威華達(00622)@$0.71買入9.3萬份持有,1010日收市價$0.39 7. 220日買入2 手東亞 (00023)@$33.1持有 1010日收市價$27.7 8 . 226日買入周大福 (01929)兩手@$8.551010日收市價$7.81持有。11. 227日買入兩手萬科 (02202)@$36.55,持有1010日收市價$22.9512. 31日買入一手電視廣播(00511)@$25.95,持有1010日收市價$21.25 13. 418日買入2手渣打(02888)@$81.65持有,1010日收市價$60.4

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

本文網站

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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

http://www.warrants-exchange.net/tc/

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港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標(MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼(ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

華夏基金ETF(03188)發行人及資料

http://www.chinaamc.com.hk/tc/products/etf/csi300/fund-details.html

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

http://csopasset.com/tchi/home/index.php

三星資產運用ETF(03175)相關網址

http://samsungfund.com.cn/product.do?seq=7&compCode=SKCO

BMO ETF

https://www.bmo.hk/etfs/tc

德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情,包括過往表現、收費及抵押品資料,可登入www.dbxtrackers.com.hk

熱線:852-2203 6886

網站:www.dbxtrackers.com.hk

電郵:info.dbx-trackers@db.com

窩輪及牛熊證發行人開價熱線

中銀(BI)852-39886909

法巴(BNP)852-21085600

瑞信(CS)852-21017888

東亞(EA)852-2 8012450

高盛(GS)852-29782333

匯豐(HS)852-28221849

海通(HT)852-22138080

摩通(JP)852-28007878

麥銀(MC)852-3922-3788

法興(SG)852-21664266

瑞銀(UBS)852-29716668

瑞通(VT) 852-36553959

窩輪及牛熊證發行人相關網站資料

東亞(BA)

www.beawarrants.com.hk

中銀(BI)

www.bocifp.com

法巴(BNP)

http://www.bnppwarrant.com.hk/

瑞信(CS)

http://www.cswarrants.com/

高盛(GS)

http://www.gswarrants.com.hk/

匯豐(HS)

http://www.warrants.hsbc.com.hk/

海通(HT)

http://www.htiwarrants.com/

摩通(JP)

www.jpmwarrants.com.hk

麥銀(MC)

http://www.warrants.com.hk/

法興(SG)

http://hk.warrants.com/home/ch/home_c.cgi

瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

瑞通(VT)

https://www.vontobelwarrants.com/

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