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智珠博客-李愛詩

認股證專頁 | 2019-03-06

沽出南方A(02822)後,可留意價內長期CALL(24954)作對沖!

周二恒指走勢已經反映出有心無力,多少是已在盤整期中,作出一個等候真正方向之勢,因而只見輪證場方面,只見個別股份有資金入場炒作外,部份原本在農曆年後入場持有的長倉恒指CALL輪或牛證,亦見有沽盤決心出走。

對於大市受一隻騰訊(00700)即市提供100點恒指升幅後,加上見早前把大市一直向上推的友邦(01299)回落,而且受內房股碧桂園(02007)短線利好帶動,令恒指全日報收位置仍於前收市價前後。而全日成交金額仍保持於1186億幾港元之上,因而令投資者感到,到底是有資金炒作港股還是持倉的資金相對多。

當騰訊(00700)升穿250天線,連下跌裂口都被修補後,全日升4.2%接近全日高位收市,報收361.4港元後,更有大行對其評級及目標價為400港元,可是每股400港元的時間,有機會遇到的平倉盤力有多大,股數有幾多,均是目前持有騰訊(00700)正股、CALL輪及牛證的投資者,持倉後內心相對注意的事。

而不少投資者持有的南方A50(02822),均開平倉鎖定利,再買入價內長期槓的相CALL輪作對沖,並釋更多資金以作更多投。市場上有一隻輪價約0.2港元的價內長期南方A50CALL輪,由摩通 (JP) 發行的 (24954),行使價13.3港元,價內幅度近9.5%,引伸波幅25%,有效槓5.1倍,101201911月尾到期。目前街貨量近5%以內,相對吸有意沽出相ETF後的投者作中長線部署之用。

全日收市數據方面,騰訊(00700)及銀娛(00027)均見長期PUT輪引伸波幅上升外,其餘全面下跌。恒指、平保(02318)及友邦(01299)同見CALL輪引伸波幅下跌PUT輪引伸波幅上升。國壽(02628) CALL輪及PUT輪引伸波幅同升。

港交所(00388)、中國鐵塔(00788)、建行(00939)、匯控(00005)、吉利(00175)、舜宇(02382)及碧桂園(02007)均見CALL輪及PUT輪引伸波幅同跌。中移動(00941) 除了短期PUT輪下跌外,其餘全部上升。工行(01398)只見短期PUT輪引伸波幅上升。中信証券(06030) 只見短期CALL輪引伸波幅向好。南方A50(02822)CALL輪引伸波幅全面下跌,PUT輪引伸波幅全面上升。而安碩A50(02823)短期CALL輪及PUT輪引伸波幅上升。

看好南方A(02822)可留意摩通(JP)發行價內長期CALL(24954),行使價13.3港元,引伸波幅25%,有效槓桿5.1倍,1011911月到期。

看好港交所(00388)可留意高盛(GS)發行價外長期CALL(27648),行使價301.08港元,引伸波幅28.6%,有效槓桿6.3倍,10011912月到期。

看好建行(00939)可留意瑞信(CS)發行價外長期CALL(25591),行使價7.89港元,引伸波幅24.3%,有效槓桿12.6倍,11197月到期。

看好國壽(02628)可留意海通(HT)發行價外長期CALL(12912),行使價23.68港元,引伸波幅31.6%,有效槓桿8.6倍,1001197月到期。

看好平保(02318)可留意法興(SG)發行價外長期CALL(15719),行使價88.88港元,引伸波幅27%,有效槓桿11倍,101195月到期。

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

本文網站

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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋

港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標(MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼(ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

華夏基金ETF(03188)發行人及資料

http://www.chinaamc.com.hk/tc/products/etf/csi300/fund-details.html

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

http://csopasset.com/tchi/home/index.php

三星資產運用ETF(03175)相關網址

http://samsungfund.com.cn/product.do?seq=7&compCode=SKCO

BMO ETF

https://www.bmo.hk/etfs/tc

德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情,包括過往表現、收費及抵押品資料,可登入www.dbxtrackers.com.hk

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中銀(BI)852-39886909

法巴(BNP)852-21085600

瑞信(CS)852-21017888

東亞(EA)852-2 8012450

高盛(GS)852-29782333

匯豐(HS)852-28221849

海通(HT)852-22138080

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法興(SG)852-21664266

瑞銀(UBS)852-29716668

瑞通(VT) 852-36553959

窩輪及牛熊證發行人相關網站資料

東亞(BA)

www.beawarrants.com.hk

中銀(BI)

www.bocifp.com

法巴(BNP)

http://www.bnppwarrant.com.hk/

瑞信(CS)

http://www.cswarrants.com/

高盛(GS)

http://www.gswarrants.com.hk/

匯豐(HS)

http://www.warrants.hsbc.com.hk/

海通(HT)

http://www.htiwarrants.com/

摩通(JP)

www.jpmwarrants.com.hk

麥銀(MC)

http://www.warrants.com.hk/

法興(SG)

http://hk.warrants.com/home/ch/home_c.cgi

瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

瑞通(VT)

https://www.vontobelwarrants.com/

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