認股證專頁 | 2022-09-23
財經智珠網研究部總監李愛詩
認股證專頁23-09-2022
全球匯市波動，投資者考慮好倉對沖，短線可留意高盛(GS)MSCI中國A50PUT輪(10574)!
周四港股跟隨外圍下跌，低開低收。恒指低開364點報18080後，早段曾一度跌幅加大至17965日中低位後反彈，中段跌幅曾一度一收窄至18195日中高位，午後18100邊緣徘徊，全日跌196點或1.6%，報收18147。恒科指數低開111點報3626後，早段曾見日中低位3606後反彈，午後跌幅收窄至3682見日中高位，全日跌63點或1.7%，報收3673。港股全日成交仍有851.93億幾港元。
恒指全日下跌，主要下跌股份有匯控(00005)、阿里巴巴SW(09988)、友邦(01299)、美團W(03690)、京東SW(09618)、港交所(00388)及騰訊(00700)，以上報跌成份股合力拖跌指數近180點。有十一隻成份股報升，包括中石化(00386)、中移動(00941)、中國神華(01088)等，但多隻報升成份股合共提供不足9點支持力量。
恒科指數有六隻成份股報升，一隻無升跌。報升成份股方面，商湯W(00020)、中芯國際(00981)、嗶哩嗶哩SW(09626)等，合共提供近2點支持。報跌成份股佔大多數，京東SW(09618)、阿里巴巴SW(09988)、網易S(09999)、美團W(03690)、京東健康(06618)及小鵬W(02015)等，以上報跌成份股合力拖跌指數近38點。
全日窩輪引伸波幅收市數據方面，恒指、美團W(03690)、平保(02318)及銀娛(00027)均報長期及短期CALL輪或PUT輪引伸波幅同升。相對地，贛鋒鋰業(01772)報長期及短期CALL輪及PUT輪引伸波幅同跌。
怏手W(01024)、港交所(00388)及匯控(00005)均報短期PUT輪引伸波幅向下，長期PUT輪及CALL輪引伸波幅同升。阿里巴巴SW(09988)、京東SW(09618)報長期PUT輪引伸波幅下跌，短期PUT輪及CALL輪引伸波幅向好。比亞廸(01211)及中海油(00883)均報長期CALL輪引伸波幅回落，短期CALL輪及PUT輪引伸波幅造好。金沙中國(01928)報短期CALL輪引伸波幅向下，長期CALL輪及PUT輪引伸波幅上升。
小米W(01810)、中移動(00941)均報短期CALL輪引伸波幅向好，長期CALL輪及PUT輪引伸波幅全跌。吉利(00175) 報長期CALL輪引伸波幅造好，短期CALL輪及PUT輪引伸波幅向下。
以下三對產品，均是內在值相對高，同時槓桿合適，大多「細細注;大大聲」投資者作參考之用!
道指牛證(49500)、熊證(49503)
納指牛證(49504)、熊證(49507)
標指牛證(49508)、熊證(49511)
沽出美股後需對沖，可留意由高盛(GS)發行的長期價內道指CALL輪(10476)，行使價32100，引伸波幅23%，有效槓桿9倍，90000兌1，2022年12月到期。如仍持有道指好倉，同時需要相關PUT輪作對沖，可留意由法興(SG)發行長期價外道指PUT輪(10465)，行使價29000，引伸波幅27.3%，有效槓桿10倍，66000兌1，2022年12月到期。
納指方面，看好納指又或者已平了好倉產品後需要買入部份CALL輪作對沖的投資者，可留意由摩通(JP)發行的貼價長期納指CALL輪(10415)，行使價13500，引伸波幅32%，有效槓桿7倍，50000兌1，2022年12月到期。若投資者仍持有美國納指及相關科技股，需要淡倉產品作對沖，亦可留意由摩利(MS)發行的價外長期納指PUT輪(10335) ，行使價12000，引伸波幅32.6%，有效槓桿7.5倍，34000兌1，2022年12月到期。
投資者如看好標普SPX向好，可留意由高盛(GS)發行的價外長期CALL輪(10429)，行使價4300，引伸波幅23.4%，有效槓桿10倍，10000兌1，2022年12月到期。如看淡亦可留意摩利(MS) 價外長期PUT輪 (10440) ， 行使價3588，引伸波幅30.4%，有效槓桿9.2倍，8000兌1，2022年12月到期。
投資者如看好元宇宙概念股，ETF 選擇方面，可以留意一隻由南方東英(CSOP)發行的ETF(03034)。
投資者如看好越南經濟，ETF選擇方面，已有一隻以港元計價的MSCI 越南ETF (02804) 應市，值得大家留意!
投資者如看好雲計算相關板塊可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF(03194)。
投資者如看淡恒指可留意由南方東英(CSOP)發行的反向(-２x)ETF(07500)。
投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股票 (美元對沖)ETF(03160)。
注: ATMX 即A=阿里巴巴SW(09988)、T=騰訊(00700)、M=美團W(03690)、X=小米W(01810)
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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)
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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋
港交所期權/權證計算機
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市場動力指標(MMI)
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即市盤路解碼(ITD)
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華夏基金ETF(03188)，恒科ETF(03088)及(09088)發行人及資料
http://www.chinaamc.com.hk/tc/products/etf/csi300/fund-details.html
深圳創業版ETF資料(03147)及(83147)，恒科ETF(03033)發行人南方東英網址
http://csopasset.com/tchi/home/index.php
窩輪及牛熊證發行人開價熱線
中銀(BI)852-39886909
法巴(BNP)852-21085600
瑞信(CS)852-21017888
花旗(CT)852-25012638
星展(DS)852-28888228
東亞(EA)852-2 8012450
國君(GJ) 852-27827288
高盛(GS)852-29782333
匯豐(HS)852-28221849
海通(HT)852-22138080
摩通(JP)852-28007878
麥銀(MC)852-3922-3788
摩利(MS)852-29674618
法興(SG)852-21664266
瑞銀(UBS)852-29716668
瑞通(VT) 852-36553959
窩輪及牛熊證發行人相關網站資料
東亞(BA)
www.beawarrants.com.hk
中銀(BI)
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法巴(BNP)
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瑞信(CS)
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國君(GJ)
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高盛(GS)
http://www.gswarrants.com.hk/
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http://hk.warrants.com/home/ch/home_c.cgi
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