認股證專頁 | 2022-09-26
財經智珠網研究部總監李愛詩
認股證專頁26-09-2022
大市即使反彈，但對沖好倉仍很重要可留意高盛(GS)MSCI中國A50PUT輪(10574)!
周五港股繼續跟隨外圍向下，全日低開低收，恒指低開92點報18055後，早段曾一度由跌轉升，指數反彈至18165見全日高位後再次向下，由升轉跌午後更一度下試17926日中低位，全日跌214點或1.2%，報收17933。恒科指數低開21點報3652，早段跌幅收窄更由跌轉升，指數上試3668高位後轉勢向下由升轉跌，走勢持續見弱，於全日最低位報收，全日跌84點或2.3%，報收3589。港股全日成交只有808.1億幾港元。
恒指全日向下，主要受阿里巴巴SW(09988)、騰訊(00700)、美團W(03690)、京東SW(09618)、友邦(01299)、藥明(02269)及港交所(00388)等向下，以上成份股合力拖跌指數近163點。報升成份受隻數不少，但提供點數相當有限，中移動(00941)、中銀香港(02388)、恒生(00011)及建行(00939)等報升，合力提供近22點支持。
恒科指數只有兩隻成份股報升，攜程旅行(09961)及理想汽車W(02015)同升，合力提供近3點支持。報跌成份股佔大多數，其中京東SW(09618)、阿里巴巴SW(09988)、騰訊(00700)、美團W(03690)、京東健康(06618)、舜宇(02382)及小米W(01810)等同跌，以上報跌成份股合力拖跌指數近50點。
全日窩輪引伸波幅收市數據方面，恒指及匯控(00005)均報長期及短期CALL輪或PUT輪引伸波幅同升。攜程旅行S(09961) 報長期及短期CALL輪引伸波幅向下。騰訊(00700)及美團W(03690)報短期CALL輪及PUT輪引伸波幅下跌，長期CALL輪或PUT輪引伸波幅向好。國泰航空(00293)報短期CALL輪引伸波幅向下，長期CALL輪引伸波幅上升。友邦(01299)報短期CALL輪引伸波幅向好，短期PUT輪引伸波幅回落。
阿里巴巴SW(09988)、平保(02318)、中移動(00941)、吉利(00175)均報長期及短期CALL輪引伸波幅向好，長期及短期PUT輪引伸波幅下跌。相對地，中海油(00883)報長期及短期CALL輪引伸波幅回落，長期及短期PUT輪引伸波幅向好。
快手W(01024)及京東SW(09618)均報短期PUT輪引伸波幅下跌，長期PUT輪及CALL輪引伸波幅上升。小米W(01810)報長期PUT輪引伸波幅向下，短期PUT輪及CALL輪引伸波幅全升。比亞廸(01211)、 贛鋒鋰業(01772)及兗礦(01171)均報短期PUT輪引伸波幅造好，長期PUT輪及CALL輪引伸波幅下跌。港交所(00388)報長期CALL輪引伸波幅上升，短期CALL輪及PUT輪引伸波幅同跌。
以下三對產品，均是內在值相對高，同時槓桿合適，大多「細細注;大大聲」投資者作參考之用!
道指牛證(49500)、熊證(49503)
納指牛證(49504)、熊證(49507)
標指牛證(49508)、熊證(49511)
沽出美股後需對沖，可留意由高盛(GS)發行的長期價內道指CALL輪(10476)，行使價32100，引伸波幅23%，有效槓桿9倍，90000兌1，2022年12月到期。如仍持有道指好倉，同時需要相關PUT輪作對沖，可留意由法興(SG)發行長期價外道指PUT輪(10465)，行使價29000，引伸波幅27.3%，有效槓桿10倍，66000兌1，2022年12月到期。
納指方面，看好納指又或者已平了好倉產品後需要買入部份CALL輪作對沖的投資者，可留意由摩通(JP)發行的貼價長期納指CALL輪(10415)，行使價13500，引伸波幅32%，有效槓桿7倍，50000兌1，2022年12月到期。若投資者仍持有美國納指及相關科技股，需要淡倉產品作對沖，亦可留意由摩利(MS)發行的價外長期納指PUT輪(10335) ，行使價12000，引伸波幅32.6%，有效槓桿7.5倍，34000兌1，2022年12月到期。
投資者如看好標普SPX向好，可留意由高盛(GS)發行的價外長期CALL輪(10429)，行使價4300，引伸波幅23.4%，有效槓桿10倍，10000兌1，2022年12月到期。如看淡亦可留意摩利(MS) 價外長期PUT輪 (10440) ， 行使價3588，引伸波幅30.4%，有效槓桿9.2倍，8000兌1，2022年12月到期。
投資者如看好元宇宙概念股，ETF 選擇方面，可以留意一隻由南方東英(CSOP)發行的ETF(03034)。
投資者如看好越南經濟，ETF選擇方面，已有一隻以港元計價的MSCI 越南ETF (02804) 應市，值得大家留意!
投資者如看好雲計算相關板塊可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF(03194)。
投資者如看淡恒指可留意由南方東英(CSOP)發行的反向(-２x)ETF(07500)。
投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股票 (美元對沖)ETF(03160)。
注: ATMX 即A=阿里巴巴SW(09988)、T=騰訊(00700)、M=美團W(03690)、X=小米W(01810)
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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)
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港交所期權/權證計算機
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市場動力指標(MMI)
http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi
即市盤路解碼(ITD)
http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd
華夏基金ETF(03188)，恒科ETF(03088)及(09088)發行人及資料
http://www.chinaamc.com.hk/tc/products/etf/csi300/fund-details.html
深圳創業版ETF資料(03147)及(83147)，恒科ETF(03033)發行人南方東英網址
http://csopasset.com/tchi/home/index.php
窩輪及牛熊證發行人開價熱線
中銀(BI)852-39886909
法巴(BNP)852-21085600
瑞信(CS)852-21017888
花旗(CT)852-25012638
星展(DS)852-28888228
東亞(EA)852-2 8012450
國君(GJ) 852-27827288
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海通(HT)852-22138080
摩通(JP)852-28007878
麥銀(MC)852-3922-3788
摩利(MS)852-29674618
法興(SG)852-21664266
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瑞通(VT) 852-36553959
窩輪及牛熊證發行人相關網站資料
東亞(BA)
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中銀(BI)
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法巴(BNP)
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瑞信(CS)
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